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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 4 801.00 | 2 619.00 | 7 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 511.00 | 2 689.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 7 084.00 | 41.00 | 7 043.00 | 7 084.00 |
AP Constructions | 45 815.00 | 29 358.00 | 16 457.00 | 45 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 989.00 | 128 992.00 | 67 998.00 | 196 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 654.00 | 99 756.00 | 150 898.00 | 250 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 195.00 | 264 459.00 | 247 737.00 | 512 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
BN En cours de production de biens | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 458.00 | 11 998.00 | 144 460.00 | 156 458.00 |
BT Marchandises | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 299.00 | 301.00 | 72 998.00 | 73 299.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 705.00 | 12 299.00 | 479 406.00 | 491 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 901.00 | 276 757.00 | 727 143.00 | 1 003 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 969.00 | 2 766.00 | | 4 969.00 |
DG Autres réserves | 100 511.00 | 58 655.00 | | 100 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 098.00 | 44 059.00 | | 26 098.00 |
DL TOTAL (I) | 343 061.00 | 316 963.00 | | 343 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 316.00 | 50 815.00 | | 127 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 443.00 | 176 443.00 | | 71 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | 186 713.00 | | 125 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 119.00 | 43 722.00 | | 57 119.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 901.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 082.00 | 463 351.00 | | 384 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 143.00 | 780 314.00 | | 727 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 657.00 | 434 835.00 | | 284 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 578.00 | | 134 217.00 | 379 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 512 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 325.00 | | 134 217.00 | 366 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 504.00 | 43 554.00 | 1 600.00 | 222 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 2 720.00 | 1 600.00 | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 312.00 | 40 834.00 | | 217 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 998.00 | | |
6T Sur comptes clients | 393.00 | | 92.00 | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 11 998.00 | 92.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 11 998.00 | 92.00 | 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 998.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 263.00 | 27 838.00 | 77 241.00 | 127 263.00 |
VI Groupe et associés | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 802.00 | 90 769.00 | 33.00 | 90 802.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 082.00 | 284 657.00 | 77 241.00 | 384 082.00 |