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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 746 464.00 | | 86 746 464.00 | 86 746 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 539.00 | | 301 539.00 | 301 539.00 |
CF Disponibilités | 1 326 624.00 | | 1 326 624.00 | 1 326 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 043.00 | | 1 728 043.00 | 1 728 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 474 507.00 | | 88 474 507.00 | 88 474 507.00 |
CU Autres participations | 86 586 027.00 | | 86 586 027.00 | 86 586 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 501 000.00 | 44 501 000.00 | | 44 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 741 542.00 | 26 614 126.00 | | 26 741 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 128.00 | 937 416.00 | | 644 128.00 |
DL TOTAL (I) | 88 386 670.00 | 88 552 542.00 | | 88 386 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 640 546.00 | | 45 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 163.00 | 81 101.00 | | 42 163.00 |
EA Autres dettes | | 14 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 837.00 | 736 507.00 | | 87 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 474 507.00 | 89 289 049.00 | | 88 474 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 071.00 | | 324 071.00 | 324 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 071.00 | | 324 071.00 | 324 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 996.00 | -102 147.00 | | -135 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 559.00 | 1 423 867.00 | | 1 181 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 431.00 | 486 451.00 | | 537 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 128.00 | 937 416.00 | | 644 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 746 464.00 | | | 86 746 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 746 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 746 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 746 464.00 | | | 86 746 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
UP Prêts | 160 438.00 | | | 160 438.00 |
VB T. V. A. | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 317.00 | 99 879.00 | 160 438.00 | 260 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |