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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 633.00 | 598.00 | 8 035.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 025.00 | 149 766.00 | 4 259.00 | 154 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 668 791.00 | 191 459.00 | 12 477 332.00 | 12 668 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 245.00 | | 500 245.00 | 500 245.00 |
BZ Autres créances | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 862.00 | | 593 862.00 | 593 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 979.00 | | 1 138 979.00 | 1 138 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 807 770.00 | 191 459.00 | 13 616 311.00 | 13 807 770.00 |
CU Autres participations | 12 452 567.00 | 6 784.00 | 12 445 783.00 | 12 452 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 501 000.00 | 44 501 000.00 | | 44 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 181 240.00 | 24 773 238.00 | | 10 181 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 988 874.00 | 73 266 075.00 | | -49 988 874.00 |
DL TOTAL (I) | 12 193 366.00 | 159 040 313.00 | | 12 193 366.00 |
DP Provisions pour risques | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 510 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 494.00 | | | 514 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 000.00 | 229 908.00 | | 63 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 230.00 | 25 606 242.00 | | 382 230.00 |
EA Autres dettes | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 099.00 | 26 346 176.00 | | 1 133 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 616 311.00 | 185 386 488.00 | | 13 616 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 605.00 | 26 346 176.00 | | 618 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 430 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 588 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785 042.00 | 107 008 000.00 | | 1 785 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785 042.00 | 107 040 350.00 | | 1 785 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 510 535.00 | 3 374 200.00 | | 51 510 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 800 382.00 | 3 414 251.00 | | 51 800 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 015 340.00 | 103 626 099.00 | | -50 015 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 28 514 326.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 595.00 | 111 380 789.00 | | 3 366 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 355 469.00 | 38 114 714.00 | | 53 355 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 988 874.00 | 73 266 075.00 | | -49 988 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 509 475.00 | | 14 273 820.00 | 50 509 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 641.00 | 12 453 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 114 504.00 | 12 668 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 716 008.00 | 52 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821 854.00 | 162 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 768 319.00 | | | 49 768 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 310.00 | | 1 827 203.00 | 157 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 846.00 | | 12 446 617.00 | 583 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 136.00 | 28 867.00 | 27 327.00 | 183 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 310.00 | 6 000.00 | | 28 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 825.00 | 22 867.00 | 27 327.00 | 154 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 289 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 289 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 230.00 | 382 230.00 | | 382 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 869.00 | 173 375.00 | 514 494.00 | 687 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 500 245.00 | 500 245.00 | | 500 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 372.00 | 545 117.00 | 1 255.00 | 546 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 099.00 | 618 605.00 | 514 494.00 | 1 133 099.00 |