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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 876 464.00 | 390 793.00 | 86 485 671.00 | 86 876 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BZ Autres créances | 716 858.00 | | 716 858.00 | 716 858.00 |
CF Disponibilités | 1 049 814.00 | | 1 049 814.00 | 1 049 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 816.00 | | 1 817 816.00 | 1 817 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 694 281.00 | 390 793.00 | 88 303 488.00 | 88 694 281.00 |
CU Autres participations | 86 686 027.00 | 390 793.00 | 86 295 234.00 | 86 686 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 501 000.00 | 44 501 000.00 | | 44 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 887 187.00 | 26 135 853.00 | | 25 887 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 051.00 | 861 333.00 | | 746 051.00 |
DL TOTAL (I) | 87 634 238.00 | 87 998 187.00 | | 87 634 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 12.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 280.00 | 68 344.00 | | 84 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 312.00 | 24 917.00 | | 584 312.00 |
EA Autres dettes | | 719 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 250.00 | 812 687.00 | | 669 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 303 488.00 | 88 810 874.00 | | 88 303 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 250.00 | 812 687.00 | | 669 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 12.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 131.00 | | 212 131.00 | 212 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 131.00 | | 212 131.00 | 212 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 351.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 802.00 | 899.00 | | -208 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 474.00 | 1 509 398.00 | | 1 292 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 423.00 | 648 065.00 | | 546 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 051.00 | 861 333.00 | | 746 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 746 464.00 | 100 000.00 | 86 846 464.00 | 86 746 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 312.00 | 584 312.00 | | 584 312.00 |
UP Prêts | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
UX Autres créances clients | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 858.00 | 716 858.00 | | 716 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 440.00 | 768 002.00 | 160 438.00 | 928 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 250.00 | 669 250.00 | | 669 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |