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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
AH Fonds commercial | 49 716 008.00 | 456 155.00 | 49 259 853.00 | 49 716 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 310.00 | 154 825.00 | 2 485.00 | 157 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576 641.00 | | 576 641.00 | 576 641.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 509 475.00 | 646 075.00 | 49 863 401.00 | 50 509 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 025.00 | | 750 025.00 | 750 025.00 |
BZ Autres créances | 497 511.00 | | 497 511.00 | 497 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 248 771.00 | | 23 248 771.00 | 23 248 771.00 |
CF Disponibilités | 110 987 557.00 | | 110 987 557.00 | 110 987 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 523 088.00 | | 135 523 088.00 | 135 523 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 032 563.00 | 646 075.00 | 185 386 488.00 | 186 032 563.00 |
CU Autres participations | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 501 000.00 | 44 501 000.00 | | 44 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 773 238.00 | 25 887 187.00 | | 24 773 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 266 075.00 | 746 051.00 | | 73 266 075.00 |
DL TOTAL (I) | 159 040 313.00 | 87 634 238.00 | | 159 040 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 025.00 | 658.00 | | 510 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 908.00 | 84 280.00 | | 229 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 606 242.00 | 584 312.00 | | 25 606 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 346 176.00 | 669 250.00 | | 26 346 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 386 488.00 | 88 303 488.00 | | 185 386 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 346 176.00 | 669 250.00 | | 26 346 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 025.00 | 658.00 | | 510 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 215 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 215 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456 155.00 | |
GE Autres charges | | | 48 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 008 000.00 | | | 107 008 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 040 350.00 | | | 107 040 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374 200.00 | | | 3 374 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414 251.00 | | | 3 414 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 626 099.00 | | | 103 626 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 514 326.00 | -208 802.00 | | 28 514 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 380 789.00 | 1 292 474.00 | | 111 380 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 114 714.00 | 546 423.00 | | 38 114 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 266 075.00 | 746 051.00 | | 73 266 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 876 464.00 | | 50 472 692.00 | 86 876 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 839 681.00 | 583 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 839 681.00 | 50 509 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 768 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 49 738 319.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 846 464.00 | | 577 063.00 | 86 846 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 908.00 | 229 908.00 | | 229 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606 242.00 | 25 606 242.00 | | 25 606 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 750 025.00 | 750 025.00 | | 750 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 025.00 | 510 025.00 | | 510 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 511.00 | 497 511.00 | | 497 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 180.00 | 1 286 759.00 | 421.00 | 1 287 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 346 176.00 | 26 346 176.00 | | 26 346 176.00 |