| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AP Constructions | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 321.00 | 81 347.00 | 20 974.00 | 102 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 429.00 | 101 637.00 | 3 792.00 | 105 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 116.00 | 216 991.00 | 33 125.00 | 250 116.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 113.00 | | 757 113.00 | 757 113.00 |
BZ Autres créances | 634 275.00 | | 634 275.00 | 634 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 196.00 | 1 163.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 392 237.00 | | 392 237.00 | 392 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 362.00 | 3 196.00 | 1 815 166.00 | 1 818 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 478.00 | 220 187.00 | 1 848 291.00 | 2 068 478.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 129.00 | | | 706 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 033.00 | | | 464 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 162.00 | | | 1 390 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 747.00 | | | 409 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 129.00 | | | 458 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 291.00 | | | 1 848 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 153.00 | | | 446 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 850.00 | | 3 174 850.00 | 3 174 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 850.00 | | 3 174 850.00 | 3 174 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 479.00 | | | 191 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 018.00 | | | 3 188 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 985.00 | | | 2 723 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 033.00 | | | 464 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 197.00 | | 18 918.00 | 231 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 498.00 | | 17 942.00 | 221 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | 976.00 | 7 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 005.00 | 14 986.00 | | 202 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 687.00 | 14 986.00 | | 199 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
UX Autres créances clients | 757 113.00 | | | 757 113.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 630 940.00 | | | 630 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 203.00 | 1 420 985.00 | 7 218.00 | 1 428 203.00 |
VW T.V.A. | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 129.00 | 446 153.00 | 11 976.00 | 458 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
ST Autres comptes | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 210.00 | | | 430 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 655.00 | | | 212 655.00 |