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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AP Constructions | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 877.00 | 108 156.00 | 3 721.00 | 111 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 191.00 | 110 976.00 | 1 216.00 | 112 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 111.00 | 256 519.00 | 14 592.00 | 271 111.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 603.00 | | 261 603.00 | 261 603.00 |
BZ Autres créances | 115 270.00 | | 115 270.00 | 115 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 2 925.00 | 1 435.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 239 185.00 | | 1 239 185.00 | 1 239 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 887.00 | 2 925.00 | 1 639 962.00 | 1 642 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 998.00 | 259 443.00 | 1 654 554.00 | 1 913 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 221.00 | 521 766.00 | | 781 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 478.00 | 499 455.00 | | 251 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 699.00 | 1 441 221.00 | | 1 472 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 17 507.00 | | 15 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 345.00 | 374 925.00 | | 166 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 856.00 | 396 222.00 | | 181 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 554.00 | 1 837 442.00 | | 1 654 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 856.00 | 396 222.00 | | 181 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 622.00 | | 2 636 622.00 | 2 636 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 622.00 | | 2 636 622.00 | 2 636 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | -2 056.00 | | 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 431.00 | 152 309.00 | | 90 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 451.00 | 173 855.00 | | 99 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 575.00 | 4 251 511.00 | | 2 639 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 097.00 | 3 752 057.00 | | 2 388 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 478.00 | 499 455.00 | | 251 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256.00 | 6 340.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 615.00 | | 4 496.00 | 266 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 076.00 | | 4 063.00 | 255 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | 434.00 | 9 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 546.00 | 8 973.00 | | 247 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 228.00 | 8 973.00 | | 245 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 441.00 | | 516.00 | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | | 516.00 | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441.00 | | 516.00 | 3 441.00 |
UG ‐ Financières | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 261 603.00 | 261 603.00 | | 261 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VP Divers | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 057.00 | 398 561.00 | 9 496.00 | 408 057.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 856.00 | 181 856.00 | | 181 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 996.00 | 71 671.00 | | 35 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 829.00 | 25 585.00 | | 19 829.00 |
ST Autres comptes | 76 477.00 | 101 064.00 | | 76 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 405.00 | 58 627.00 | | 54 405.00 |
YT Sous‐traitance | 657.00 | 722.00 | | 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 395.00 | 962.00 | | 1 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 319.00 | 23 080.00 | | 9 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 315.00 | 94 751.00 | | 45 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 229.00 | 94 747.00 | | 139 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 369.00 | 29 592.00 | | 28 369.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 764.00 | 186 961.00 | | 152 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |