| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AP Constructions | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 607.00 | 110 349.00 | 1 258.00 | 111 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 403.00 | 113 325.00 | 3 078.00 | 116 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 053.00 | 261 061.00 | 12 992.00 | 274 053.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
BZ Autres créances | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 738.00 | 622.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 617 129.00 | | 1 617 129.00 | 1 617 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 239.00 | 3 738.00 | 1 943 501.00 | 1 947 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 292.00 | 264 799.00 | 1 956 493.00 | 2 221 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 699.00 | 781 221.00 | | 842 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 533.00 | 251 478.00 | | -116 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 165.00 | 1 472 699.00 | | 1 166 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 94.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 15 417.00 | | 14 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 146.00 | 166 345.00 | | 226 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 328.00 | 181 856.00 | | 790 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 493.00 | 1 654 554.00 | | 1 956 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 328.00 | 181 856.00 | | 790 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 117.00 | | 1 746 117.00 | 1 746 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 117.00 | | 1 746 117.00 | 1 746 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | 248.00 | | 2 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 533.00 | 90 431.00 | | 94 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 694.00 | 2 639 575.00 | | 1 765 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 228.00 | 2 388 097.00 | | 1 882 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 533.00 | 251 478.00 | | -116 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 256.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 111.00 | | 4 212.00 | 271 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 274 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 263 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 138.00 | | 4 212.00 | 259 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 519.00 | 4 543.00 | | 256 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 201.00 | 4 543.00 | | 254 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 925.00 | 813.00 | | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | 813.00 | | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925.00 | 813.00 | | 2 925.00 |
UG ‐ Financières | | 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
UX Autres créances clients | 217 134.00 | 217 134.00 | | 217 134.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VP Divers | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 246.00 | 325 750.00 | 8 496.00 | 334 246.00 |
VW T.V.A. | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 328.00 | 790 328.00 | | 790 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 253.00 | 35 996.00 | | 27 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 160.00 | 19 829.00 | | 18 160.00 |
ST Autres comptes | 72 121.00 | 76 477.00 | | 72 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 636.00 | 54 405.00 | | 51 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 634.00 | 657.00 | | 1 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 046.00 | 1 395.00 | | 2 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | 9 319.00 | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 813.00 | 45 315.00 | | 29 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 532.00 | 139 229.00 | | 98 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 635.00 | 28 369.00 | | 21 635.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 598.00 | 152 764.00 | | 145 598.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |