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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AP Constructions | 33 962.00 | 32 540.00 | 1 422.00 | 33 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 447.00 | 91 103.00 | 17 343.00 | 108 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 034.00 | 106 601.00 | 1 433.00 | 108 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 897.00 | 232 561.00 | 28 336.00 | 260 897.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 820.00 | | 355 820.00 | 355 820.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 2 889.00 | 1 471.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 024 516.00 | | 1 024 516.00 | 1 024 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 054.00 | 2 889.00 | 1 409 165.00 | 1 412 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 951.00 | 235 450.00 | 1 437 501.00 | 1 672 951.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 162.00 | 706 129.00 | | 400 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 605.00 | 464 033.00 | | 321 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 766.00 | 1 390 162.00 | | 1 141 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 202.00 | 11 976.00 | | 7 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 183.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 36 222.00 | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 000.00 | 409 747.00 | | 269 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 735.00 | 458 129.00 | | 295 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 501.00 | 1 848 291.00 | | 1 437 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 735.00 | 446 153.00 | | 295 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 785.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 025.00 | | 3 163 025.00 | 3 163 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 025.00 | | 3 163 025.00 | 3 163 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 9 889.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 921.00 | 143 887.00 | | 115 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 686.00 | -143.00 | | 11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 366.00 | 191 479.00 | | 211 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 807.00 | 3 188 018.00 | | 3 180 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 202.00 | 2 723 985.00 | | 2 859 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 605.00 | 464 033.00 | | 321 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 905.00 | 14 987.00 | | 8 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 116.00 | | 11 762.00 | 250 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 260 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 440.00 | | 11 003.00 | 239 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | 759.00 | 8 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 991.00 | 15 570.00 | | 216 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 674.00 | 15 570.00 | | 214 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 196.00 | | 308.00 | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | | 308.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | | 308.00 | 3 196.00 |
UG ‐ Financières | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 355 820.00 | | | 355 820.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 375.00 | 382 398.00 | 7 977.00 | 390 375.00 |
VW T.V.A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 735.00 | 295 735.00 | | 295 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 673.00 | 43 365.00 | | 46 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 286.00 | 28 532.00 | | 29 286.00 |
ST Autres comptes | 131 137.00 | 144 878.00 | | 131 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 602.00 | 35 699.00 | | 49 602.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 1 015.00 | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 315.00 | 2 531.00 | | 2 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 718.00 | 13 594.00 | | 13 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 391.00 | 56 959.00 | | 60 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 628.00 | 347.00 | | 598 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 710.00 | 31 056.00 | | 32 710.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 090.00 | 212 655.00 | | 213 090.00 |