| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AP Constructions | 35 070.00 | 34 258.00 | 812.00 | 35 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 723.00 | 102 717.00 | 8 006.00 | 110 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 282.00 | 108 254.00 | 1 028.00 | 109 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 615.00 | 247 546.00 | 19 069.00 | 266 615.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 437.00 | | 700 437.00 | 700 437.00 |
BZ Autres créances | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 441.00 | 919.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 980 303.00 | | 980 303.00 | 980 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 814.00 | 3 441.00 | 1 818 373.00 | 1 821 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 429.00 | 250 987.00 | 1 837 442.00 | 2 088 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 766.00 | 400 162.00 | | 521 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 455.00 | 321 605.00 | | 499 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 221.00 | 1 141 766.00 | | 1 441 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702.00 | 7 202.00 | | 3 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 67.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 19 466.00 | | 17 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 925.00 | 269 000.00 | | 374 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 222.00 | 295 735.00 | | 396 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 442.00 | 1 437 501.00 | | 1 837 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 222.00 | 295 735.00 | | 396 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 214.00 | | 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 253 158.00 | | 4 253 158.00 | 4 253 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 158.00 | | 4 253 158.00 | 4 253 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 056.00 | 1 500.00 | | -2 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 309.00 | 115 921.00 | | 152 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 11 686.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 855.00 | 211 366.00 | | 173 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 511.00 | 3 180 807.00 | | 4 251 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 057.00 | 2 859 202.00 | | 3 752 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 455.00 | 321 605.00 | | 499 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 340.00 | 8 905.00 | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 897.00 | | 5 717.00 | 260 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 443.00 | | 4 633.00 | 250 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | 1 085.00 | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 561.00 | 14 984.00 | | 232 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 244.00 | 14 984.00 | | 230 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 552.00 | | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 552.00 | | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 552.00 | | 2 889.00 |
UG ‐ Financières | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 007.00 | 198 007.00 | | 198 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 700 437.00 | 700 437.00 | | 700 437.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 433.00 | 845 433.00 | | 845 433.00 |
VW T.V.A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 222.00 | 396 222.00 | | 396 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 671.00 | 46 673.00 | | 71 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 585.00 | 29 286.00 | | 25 585.00 |
ST Autres comptes | 101 064.00 | 131 137.00 | | 101 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 627.00 | 49 602.00 | | 58 627.00 |
YT Sous‐traitance | 722.00 | 750.00 | | 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 962.00 | 2 315.00 | | 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 080.00 | 13 718.00 | | 23 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 751.00 | 60 391.00 | | 94 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 747.00 | 598 628.00 | | 94 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 592.00 | 32 710.00 | | 29 592.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 961.00 | 213 090.00 | | 186 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |