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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 482.00 | 93 053.00 | 65 429.00 | 158 482.00 |
AH Fonds commercial | 678 654.00 | | 678 654.00 | 678 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 788.00 | 262 725.00 | 137 063.00 | 399 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 440.00 | 355 778.00 | 896 662.00 | 1 252 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 867.00 | | 156 867.00 | 156 867.00 |
BZ Autres créances | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 334.00 | 3 132.00 | 99 202.00 | 102 334.00 |
CF Disponibilités | 694 694.00 | | 694 694.00 | 694 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 709.00 | 3 132.00 | 1 163 577.00 | 1 166 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 149.00 | 358 910.00 | 2 060 239.00 | 2 419 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 433 878.00 | 424 000.00 | | 433 878.00 |
DH Report à nouveau | | 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 914.00 | 208 992.00 | | 200 914.00 |
DL TOTAL (I) | 964 792.00 | 963 878.00 | | 964 792.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 879.00 | 164 360.00 | | 64 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 659.00 | 58 530.00 | | 42 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 930.00 | 279 542.00 | | 271 930.00 |
EA Autres dettes | 95 980.00 | 1 024 149.00 | | 95 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 447.00 | 1 526 581.00 | | 1 015 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 239.00 | 2 490 459.00 | | 2 060 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 930.00 | 1 461 748.00 | | 968 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 418 890.00 | | 3 418 890.00 | 3 418 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 890.00 | | 3 418 890.00 | 3 418 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | 4 586.00 | | 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 345 187.00 | 407 303.00 | | 345 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | 16 323.00 | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | 16 323.00 | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 16 444.00 | | 1 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 789.00 | 16 444.00 | | 81 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 452.00 | -122.00 | | -77 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 996.00 | 66 092.00 | | 110 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 697.00 | 3 681 041.00 | | 3 468 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 783.00 | 3 472 049.00 | | 3 267 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 914.00 | 208 992.00 | | 200 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 386.00 | | 66 309.00 | 1 210 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 254.00 | 1 252 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 063.00 | 837 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 399 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 151.00 | | 51 048.00 | 809 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 719.00 | | 15 261.00 | 385 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 803.00 | 62 230.00 | 24 254.00 | 317 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 413.00 | 11 702.00 | 23 063.00 | 104 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 389.00 | 50 528.00 | 1 192.00 | 213 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 615.00 | | 4 483.00 | 7 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 615.00 | | 4 483.00 | 7 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 615.00 | 80 000.00 | 4 483.00 | 7 615.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 667.00 | 117 667.00 | | 117 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 879.00 | 18 361.00 | 46 517.00 | 64 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 207.00 | | | 151 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 044.00 | 369 681.00 | 15 363.00 | 385 044.00 |
VW T.V.A. | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 447.00 | 968 930.00 | 46 517.00 | 1 015 447.00 |