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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 553.00 | 119 860.00 | 46 694.00 | 166 553.00 |
AH Fonds commercial | 678 654.00 | | 678 654.00 | 678 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 161.00 | 305 753.00 | 144 408.00 | 450 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 684.00 | 425 613.00 | 896 071.00 | 1 321 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
BZ Autres créances | 347 535.00 | | 347 535.00 | 347 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 336.00 | 15 776.00 | 336 559.00 | 352 336.00 |
CF Disponibilités | 510 807.00 | | 510 807.00 | 510 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 662.00 | 15 776.00 | 1 277 885.00 | 1 293 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 346.00 | 441 389.00 | 2 173 957.00 | 2 615 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 434 542.00 | 433 878.00 | | 434 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 366.00 | 200 914.00 | | 246 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 909.00 | 964 792.00 | | 1 010 909.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 550.00 | 64 879.00 | | 46 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 778.00 | 42 659.00 | | 175 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 204.00 | 271 930.00 | | 204 204.00 |
EA Autres dettes | 116 516.00 | 95 980.00 | | 116 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 048.00 | 1 015 447.00 | | 1 083 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 957.00 | 2 060 239.00 | | 2 173 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 012.00 | 968 930.00 | | 1 055 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 409.00 | | 2 787 409.00 | 2 787 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 409.00 | | 2 787 409.00 | 2 787 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 835.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 133.00 | 207.00 | | 27 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 221 247.00 | 345 187.00 | | 221 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | 4 338.00 | | 3 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | 4 338.00 | | 3 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 1 504.00 | | 2 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 81 789.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -77 452.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 786.00 | 110 996.00 | | 96 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 360.00 | 3 468 697.00 | | 2 850 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 993.00 | 3 267 783.00 | | 2 603 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 366.00 | 200 914.00 | | 246 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 440.00 | | 69 244.00 | 1 252 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 136.00 | | 18 871.00 | 837 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 788.00 | | 50 373.00 | 399 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 778.00 | 69 835.00 | | 355 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 053.00 | 26 807.00 | | 93 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 725.00 | 43 028.00 | | 262 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 15 776.00 | 3 132.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 15 776.00 | 3 132.00 | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 132.00 | 15 776.00 | 3 132.00 | 83 132.00 |
UG ‐ Financières | | 15 776.00 | 3 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 778.00 | 175 778.00 | | 175 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 391.00 | | | 130 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 550.00 | 18 514.00 | 28 036.00 | 46 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VP Divers | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 290.00 | | | 151 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 686.00 | 428 323.00 | 15 363.00 | 443 686.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 048.00 | 1 055 012.00 | 28 036.00 | 1 083 048.00 |