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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 814.00 | 208 790.00 | 31 023.00 | 239 814.00 |
AH Fonds commercial | 796 132.00 | | 796 132.00 | 796 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 827.00 | 494 741.00 | 130 086.00 | 624 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 288.00 | 703 531.00 | 972 757.00 | 1 676 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
BZ Autres créances | 683 439.00 | | 683 439.00 | 683 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 456.00 | | 518 456.00 | 518 456.00 |
CF Disponibilités | 557 649.00 | | 557 649.00 | 557 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 394.00 | | 1 857 394.00 | 1 857 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 682.00 | 703 531.00 | 2 830 151.00 | 3 533 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 345.00 | 475 191.00 | | 400 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 877.00 | 125 154.00 | | 385 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 222.00 | 930 345.00 | | 1 116 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | 12.00 | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 005.00 | 126 311.00 | | 140 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 217.00 | 204 536.00 | | 280 217.00 |
EA Autres dettes | 123 707.00 | 74 503.00 | | 123 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 929.00 | 945 362.00 | | 1 713 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 151.00 | 1 875 707.00 | | 2 830 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 352 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | 1 896.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 29 387.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | -27 491.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 162.00 | 55 089.00 | | 133 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 389.00 | 2 155 602.00 | | 2 457 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 512.00 | 2 030 448.00 | | 2 071 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 877.00 | 125 154.00 | | 385 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 269.00 | | 183 019.00 | 1 493 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 682.00 | | 145 264.00 | 890 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 072.00 | | 37 755.00 | 587 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 366.00 | 61 165.00 | | 642 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 638.00 | 18 152.00 | | 190 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 728.00 | 43 013.00 | | 451 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 707.00 | 123 707.00 | | 123 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VC Groupe et associés | 603 652.00 | 603 652.00 | | 603 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000.00 | 62 013.00 | 503 991.00 | 630 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 652.00 | 781 289.00 | 15 363.00 | 796 652.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 929.00 | 605 942.00 | 503 991.00 | 1 713 929.00 |