| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 027.00 | 190 638.00 | 21 389.00 | 212 027.00 |
AH Fonds commercial | 678 654.00 | | 678 654.00 | 678 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 072.00 | 451 728.00 | 135 344.00 | 587 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 269.00 | 642 366.00 | 850 903.00 | 1 493 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BZ Autres créances | 441 653.00 | | 441 653.00 | 441 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 339.00 | | 362 339.00 | 362 339.00 |
CF Disponibilités | 117 980.00 | | 117 980.00 | 117 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 805.00 | | 1 024 805.00 | 1 024 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 073.00 | 642 366.00 | 1 875 707.00 | 2 518 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 475 191.00 | 476 282.00 | | 475 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 154.00 | 408 910.00 | | 125 154.00 |
DL TOTAL (I) | 930 345.00 | 1 215 191.00 | | 930 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 9 387.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 311.00 | 161 280.00 | | 126 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 536.00 | 306 368.00 | | 204 536.00 |
EA Autres dettes | 74 503.00 | 109 678.00 | | 74 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 362.00 | 1 126 714.00 | | 945 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 707.00 | 2 341 905.00 | | 1 875 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 362.00 | 586 714.00 | | 405 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 813.00 | | 2 019 813.00 | 2 019 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 813.00 | | 2 019 813.00 | 2 019 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 605.00 | 56 837.00 | | 109 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 380.00 | 92 027.00 | | 61 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 1 424.00 | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 1 424.00 | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 387.00 | 17 759.00 | | 29 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 387.00 | 17 759.00 | | 29 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 491.00 | -16 335.00 | | -27 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 089.00 | 149 021.00 | | 55 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 602.00 | 2 663 502.00 | | 2 155 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 448.00 | 2 254 593.00 | | 2 030 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 154.00 | 408 910.00 | | 125 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 218.00 | | 61 051.00 | 1 432 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 900.00 | | 10 782.00 | 879 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 803.00 | | 50 269.00 | 536 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 296.00 | 67 069.00 | | 575 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 926.00 | 14 713.00 | | 175 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 371.00 | 52 357.00 | | 399 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 311.00 | 126 311.00 | | 126 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 301 507.00 | 301 507.00 | | 301 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
VP Divers | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 849.00 | 544 486.00 | 15 363.00 | 559 849.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 362.00 | 405 362.00 | | 945 362.00 |