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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 245.00 | 175 926.00 | 25 320.00 | 201 245.00 |
AH Fonds commercial | 678 654.00 | | 678 654.00 | 678 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 803.00 | 399 371.00 | 137 432.00 | 536 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 218.00 | 575 296.00 | 856 921.00 | 1 432 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
BZ Autres créances | 460 199.00 | | 460 199.00 | 460 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 339.00 | | 362 339.00 | 362 339.00 |
CF Disponibilités | 583 734.00 | | 583 734.00 | 583 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 984.00 | | 1 484 984.00 | 1 484 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 201.00 | 575 296.00 | 2 341 905.00 | 2 917 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 476 282.00 | 557 775.00 | | 476 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 910.00 | 198 507.00 | | 408 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 191.00 | 1 086 282.00 | | 1 215 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 387.00 | 53 833.00 | | 9 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -12 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 280.00 | 144 421.00 | | 161 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 368.00 | 188 135.00 | | 306 368.00 |
EA Autres dettes | 109 678.00 | 89 826.00 | | 109 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 714.00 | 1 003 974.00 | | 1 126 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 905.00 | 2 090 256.00 | | 2 341 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 714.00 | 466 828.00 | | 586 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 797.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 242.00 | | 2 538 242.00 | 2 538 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 242.00 | | 2 538 242.00 | 2 538 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 604.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 837.00 | 9 690.00 | | 56 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 027.00 | 179 117.00 | | 92 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 80 000.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 759.00 | 56 869.00 | | 17 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 759.00 | 56 869.00 | | 17 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 335.00 | 23 131.00 | | -16 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 021.00 | 35 840.00 | | 149 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 502.00 | 2 619 980.00 | | 2 663 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 593.00 | 2 421 472.00 | | 2 254 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 910.00 | 198 507.00 | | 408 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 011.00 | | 50 207.00 | 1 382 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 064.00 | | 13 836.00 | 866 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 432.00 | | 36 371.00 | 500 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 692.00 | 75 604.00 | | 499 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 324.00 | 26 602.00 | | 149 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 368.00 | 49 003.00 | | 350 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VC Groupe et associés | 301 066.00 | 301 066.00 | | 301 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 351.00 | 533 988.00 | 15 363.00 | 549 351.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 714.00 | 586 714.00 | | 1 126 714.00 |