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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 406.00 | 77 777.00 | 629.00 | 78 406.00 |
AH Fonds commercial | 277 385.00 | | 277 385.00 | 277 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 929.00 | 50 725.00 | 5 204.00 | 55 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 477.00 | 231 583.00 | 226 894.00 | 458 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 037.00 | 360 085.00 | 869 952.00 | 1 230 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BT Marchandises | 862 396.00 | | 862 396.00 | 862 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 661.00 | 105 005.00 | 1 765 656.00 | 1 870 661.00 |
BZ Autres créances | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
CF Disponibilités | 646 490.00 | | 646 490.00 | 646 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 299 297.00 | 105 005.00 | 5 194 292.00 | 5 299 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 334.00 | 465 090.00 | 6 064 244.00 | 6 529 334.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 909 051.00 | 647 902.00 | | 909 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 557.00 | 430 949.00 | | 333 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 609.00 | 3 058 851.00 | | 3 222 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 781.00 | 76 255.00 | | 37 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 17 732.00 | | 1 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554 147.00 | | | 1 554 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 640.00 | 823 394.00 | | 1 031 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 548.00 | 152 249.00 | | 130 548.00 |
EA Autres dettes | 86 173.00 | 35 369.00 | | 86 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 636.00 | 1 104 999.00 | | 2 841 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 244.00 | 4 163 850.00 | | 6 064 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 062.00 | 7 915 188.00 | 10 083 250.00 | 2 168 062.00 |
FG Production vendue services | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 296.00 | 7 915 188.00 | 10 152 484.00 | 2 237 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 159 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 126 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 4 372.00 | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 18 872.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 14 157.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 170.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | 3 702.00 | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 821.00 | 214 704.00 | | 174 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 161 528.00 | 13 487 617.00 | | 10 161 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 971.00 | 13 056 669.00 | | 9 827 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 557.00 | 430 949.00 | | 333 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 029.00 | | 4 007.00 | 1 226 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 771.00 | | 1 020.00 | 354 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 419.00 | | 2 987.00 | 511 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 840.00 | | | 359 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 536.00 | 66 549.00 | | 293 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 947.00 | 5 830.00 | | 71 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 590.00 | 60 719.00 | | 221 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 640.00 | 1 031 640.00 | | 1 031 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 741.00 | | | 1 330 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 920.00 | | | 539 920.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 460.00 | 33 927.00 | 2 533.00 | 36 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
VP Divers | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 922.00 | 1 934 082.00 | 9 840.00 | 1 943 922.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 489.00 | 1 284 956.00 | 2 533.00 | 1 287 489.00 |