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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 531.00 | 83 275.00 | 14 255.00 | 97 531.00 |
AH Fonds commercial | 277 385.00 | | 277 385.00 | 277 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 808.00 | 58 958.00 | 2 850.00 | 61 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 429.00 | 358 004.00 | 180 425.00 | 538 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 993.00 | 650 238.00 | 684 755.00 | 1 334 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BT Marchandises | 799 197.00 | | 799 197.00 | 799 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 786.00 | 224 553.00 | 728 233.00 | 952 786.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 079.00 | 23 211.00 | 729 868.00 | 753 079.00 |
CF Disponibilités | 1 519 192.00 | | 1 519 192.00 | 1 519 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 601.00 | 247 764.00 | 3 827 837.00 | 4 075 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 594.00 | 898 003.00 | 4 512 592.00 | 5 410 594.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 245.00 | 1 086 522.00 | | 1 167 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 578.00 | 80 723.00 | | 169 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 824.00 | 3 147 245.00 | | 3 316 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 247.00 | 31 136.00 | | 34 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 420.00 | 723 730.00 | | 959 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 276.00 | 94 000.00 | | 161 276.00 |
EA Autres dettes | 35 369.00 | 35 582.00 | | 35 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 768.00 | 891 447.00 | | 1 195 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 592.00 | 4 038 693.00 | | 4 512 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 494.00 | 2 964 473.00 | 5 658 967.00 | 2 694 494.00 |
FG Production vendue services | 45 417.00 | 58 470.00 | 103 887.00 | 45 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 911.00 | 3 022 943.00 | 5 762 854.00 | 2 739 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 2 751.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 20 251.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 20 251.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 896.00 | 59 694.00 | | 60 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 662.00 | 8 277 092.00 | | 5 788 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 084.00 | 8 196 368.00 | | 5 619 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 578.00 | 80 723.00 | | 169 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 452.00 | | 36 414.00 | 1 328 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 873.00 | 1 334 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 873.00 | 600 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 266.00 | | 7 650.00 | 367 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 346.00 | | 28 764.00 | 601 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 840.00 | | | 359 840.00 |