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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 531.00 | 89 650.00 | 7 880.00 | 97 531.00 |
AH Fonds commercial | 277 385.00 | | 277 385.00 | 277 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 808.00 | 59 978.00 | 1 830.00 | 61 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 606.00 | 422 148.00 | 119 458.00 | 541 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 452.00 | 781 777.00 | 582 676.00 | 1 364 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BT Marchandises | 996 170.00 | | 996 170.00 | 996 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 410.00 | 224 553.00 | 896 856.00 | 1 121 410.00 |
BZ Autres créances | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 007.00 | 16 842.00 | 649 164.00 | 666 007.00 |
CF Disponibilités | 712 346.00 | | 712 346.00 | 712 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 650.00 | 241 396.00 | 3 300 254.00 | 3 541 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 102.00 | 1 023 172.00 | 3 882 930.00 | 4 906 102.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 180 000.00 | 120 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 824.00 | 1 167 245.00 | | 1 036 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 074.00 | 169 578.00 | | 63 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 898.00 | 3 316 824.00 | | 3 079 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 043.00 | 34 247.00 | | 14 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 484.00 | 959 420.00 | | 564 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 846.00 | 161 276.00 | | 121 846.00 |
EA Autres dettes | 36 990.00 | 35 369.00 | | 36 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 032.00 | 1 195 768.00 | | 803 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 930.00 | 4 512 592.00 | | 3 882 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 743.00 | 1 879 566.00 | 4 965 309.00 | 3 085 743.00 |
FG Production vendue services | 47 425.00 | 114 998.00 | 162 423.00 | 47 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 166.00 | 1 994 564.00 | 5 127 732.00 | 3 133 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | 1 550.00 | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | 1 550.00 | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | 1 550.00 | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 555.00 | 60 896.00 | | 40 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 790.00 | 5 788 662.00 | | 5 188 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 716.00 | 5 619 084.00 | | 5 125 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 074.00 | 169 578.00 | | 63 074.00 |