| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 881.00 | 78 406.00 | 11 475.00 | 89 881.00 |
AH Fonds commercial | 277 385.00 | | 277 385.00 | 277 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 860.00 | 58 678.00 | 2 182.00 | 60 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 486.00 | 322 198.00 | 218 288.00 | 540 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 452.00 | 609 282.00 | 719 170.00 | 1 328 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BT Marchandises | 770 301.00 | | 770 301.00 | 770 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 181.00 | 183 809.00 | 745 371.00 | 929 181.00 |
BZ Autres créances | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 163.00 | | 1 153 163.00 | 1 153 163.00 |
CF Disponibilités | 490 098.00 | | 490 098.00 | 490 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 332.00 | 183 809.00 | 3 319 522.00 | 3 503 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 783.00 | 793 091.00 | 4 038 693.00 | 4 831 783.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 522.00 | 1 135 164.00 | | 1 086 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 723.00 | 351 358.00 | | 80 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 245.00 | 3 466 522.00 | | 3 147 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 136.00 | 44 148.00 | | 31 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 730.00 | 1 262 681.00 | | 723 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 275 229.00 | | 94 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 582.00 | 36 860.00 | | 35 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 447.00 | 1 618 919.00 | | 891 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 693.00 | 5 085 441.00 | | 4 038 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 026.00 | 6 263 246.00 | 8 180 272.00 | 1 917 026.00 |
FG Production vendue services | 39 366.00 | 16 550.00 | 55 916.00 | 39 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 392.00 | 6 279 796.00 | 8 236 188.00 | 1 956 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 612 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 21 900.00 | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 251.00 | 21 900.00 | | 20 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 251.00 | 21 900.00 | | 20 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 694.00 | 176 416.00 | | 59 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 092.00 | 10 181 907.00 | | 8 277 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 368.00 | 9 830 549.00 | | 8 196 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 723.00 | 351 358.00 | | 80 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 312.00 | 87 335.00 | | 1 299 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 195.00 | 1 328 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 195.00 | 601 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 791.00 | 11 475.00 | | 355 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 681.00 | 75 860.00 | | 583 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 840.00 | | | 359 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 433.00 | 54 043.00 | 58 195.00 | 463 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 028.00 | 54 043.00 | 58 195.00 | 385 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 374.00 | 183 809.00 | 147 374.00 | 147 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 374.00 | 333 809.00 | 297 374.00 | 297 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 374.00 | 333 809.00 | 297 374.00 | 297 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 809.00 | 4 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 730.00 | 723 730.00 | | 723 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 496 741.00 | 496 741.00 | | 496 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 440.00 | 432 440.00 | | 432 440.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 404.00 | 12 508.00 | 17 896.00 | 30 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 174.00 | 114 174.00 | | 114 174.00 |
VP Divers | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 856.00 | 1 085 016.00 | 9 840.00 | 1 094 856.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 447.00 | 873 551.00 | 17 896.00 | 891 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |