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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 406.00 | 78 287.00 | 119.00 | 78 406.00 |
AH Fonds commercial | 277 385.00 | | 277 385.00 | 277 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 060.00 | 55 099.00 | 7 962.00 | 63 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 049.00 | 270 787.00 | 194 262.00 | 465 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 740.00 | 464 173.00 | 779 568.00 | 1 243 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BT Marchandises | 798 164.00 | | 798 164.00 | 798 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 733.00 | 130 294.00 | 1 008 439.00 | 1 138 733.00 |
BZ Autres créances | 145 406.00 | | 145 406.00 | 145 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 364 630.00 | | 1 364 630.00 | 1 364 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 692.00 | 130 294.00 | 3 624 398.00 | 3 754 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 432.00 | 594 466.00 | 4 403 966.00 | 4 998 432.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 109.00 | 909 051.00 | | 1 148 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 056.00 | 333 557.00 | | 73 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 164.00 | 3 222 609.00 | | 3 201 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217.00 | 37 781.00 | | 3 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 765.00 | 1 554 147.00 | | 9 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 620.00 | 1 031 640.00 | | 955 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 994.00 | 130 548.00 | | 140 994.00 |
EA Autres dettes | 93 205.00 | 86 173.00 | | 93 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 801.00 | 2 841 636.00 | | 1 202 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 966.00 | 6 064 244.00 | | 4 403 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 853.00 | 5 757 669.00 | 8 110 522.00 | 2 352 853.00 |
FG Production vendue services | 63 546.00 | 29 117.00 | 92 663.00 | 63 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 399.00 | 5 786 786.00 | 8 203 185.00 | 2 416 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 570 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 827.00 | |
GE Autres charges | | | 20 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 995 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 1 898.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 1 898.00 | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 988.00 | 45.00 | | 32 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988.00 | 45.00 | | 32 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 833.00 | 1 853.00 | | -30 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 328.00 | 174 821.00 | | 68 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 860.00 | 10 161 528.00 | | 8 231 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 805.00 | 9 827 971.00 | | 8 158 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 056.00 | 333 557.00 | | 73 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 037.00 | | 21 907.00 | 1 230 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 1 243 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 204.00 | 528 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 791.00 | | | 355 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 406.00 | | 21 907.00 | 514 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 840.00 | | | 359 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 085.00 | 52 292.00 | 8 204.00 | 360 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 777.00 | 510.00 | | 77 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 308.00 | 51 782.00 | 8 204.00 | 282 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 005.00 | 43 827.00 | 18 538.00 | 105 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 005.00 | 103 827.00 | 18 538.00 | 105 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 005.00 | 103 827.00 | 18 538.00 | 105 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 827.00 | 18 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 620.00 | 955 620.00 | | 955 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 667 628.00 | | | 667 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 105.00 | | | 471 105.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
VP Divers | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 877.00 | 1 286 037.00 | 9 840.00 | 1 295 877.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 036.00 | 1 193 036.00 | | 1 193 036.00 |