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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 935.00 | 186 908.00 | 12 027.00 | 198 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 522.00 | 58 784.00 | 20 737.00 | 79 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 867.00 | 42 802.00 | 4 065.00 | 46 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 891.00 | 23 436.00 | 1 454.00 | 24 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 765.00 | 3 072 845.00 | 1 039 920.00 | 4 112 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 901.00 | 1 200.00 | 98 701.00 | 99 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 235.00 | 2 440.00 | 34 795.00 | 37 235.00 |
BZ Autres créances | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
CF Disponibilités | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 737.00 | 3 640.00 | 249 098.00 | 252 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 502.00 | 3 076 484.00 | 1 289 018.00 | 4 365 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 721 877.00 | 2 756 629.00 | 965 248.00 | 3 721 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 470.00 | 129 890.00 | | 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 438.00 | 1 569 438.00 | | 1 569 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 141.00 | -2 103 613.00 | | -2 496 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 464.00 | -392 529.00 | | -72 464.00 |
DL TOTAL (I) | -664 586.00 | -792 702.00 | | -664 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 992.00 | 3 517.00 | | 129 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 549.00 | 2 176 934.00 | | 1 359 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 462.00 | 242 744.00 | | 189 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 373.00 | 329 022.00 | | 185 373.00 |
EA Autres dettes | 34 726.00 | 16 529.00 | | 34 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 500.00 | 50 000.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 604.00 | 2 818 747.00 | | 1 953 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 018.00 | 2 026 044.00 | | 1 289 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 142.00 | 19 305.00 | 463 446.00 | 444 142.00 |
FG Production vendue services | 728 787.00 | | 728 787.00 | 728 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 929.00 | 19 305.00 | 1 192 234.00 | 1 172 929.00 |
FM Production stockée | | | 10 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 815.00 | 52 099.00 | | 489 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 874.00 | 52 099.00 | | 497 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 836.00 | 10 497.00 | | 22 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 887.00 | 10 497.00 | | 30 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 987.00 | 41 602.00 | | 466 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 626.00 | -80 000.00 | | -12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 873.00 | 1 396 018.00 | | 1 700 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 337.00 | 1 788 547.00 | | 1 773 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 464.00 | -392 529.00 | | -72 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 868.00 | | 217 368.00 | 4 090 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 733 400.00 | | 187 412.00 | 3 733 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 470.00 | 4 112 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 920 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 470.00 | 71 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 911.00 | | 4 896.00 | 78 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 668.00 | | 8 560.00 | 258 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 889.00 | | 16 500.00 | 19 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 516.00 | 499 336.00 | 7.00 | 2 573 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456 955.00 | 486 582.00 | | 2 456 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 107.00 | 9 962.00 | | 53 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | 2 792.00 | 7.00 | 63 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354 053.00 | 75 165.00 | 735 588.00 | 1 354 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
UX Autres créances clients | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 992.00 | 11 704.00 | 49 551.00 | 129 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 604.00 | 556 428.00 | 785 139.00 | 1 953 604.00 |