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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 935.00 | 195 108.00 | 3 827.00 | 198 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 026.00 | 67 635.00 | 21 390.00 | 89 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 741.00 | 44 257.00 | 10 484.00 | 54 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 030.00 | 24 888.00 | 1 142.00 | 26 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 707.00 | 3 386 052.00 | 752 655.00 | 4 138 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 203.00 | 6 748.00 | 16 455.00 | 23 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 614.00 | 6 772.00 | 88 841.00 | 95 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BZ Autres créances | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 653.00 | 13 520.00 | 248 133.00 | 261 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 360.00 | 3 399 572.00 | 1 000 788.00 | 4 400 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 721 877.00 | 3 049 879.00 | 671 998.00 | 3 721 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 470.00 | 330 470.00 | | 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 438.00 | 1 569 438.00 | | 1 569 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 568 605.00 | -2 496 141.00 | | -2 568 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 861.00 | -72 464.00 | | -269 861.00 |
DL TOTAL (I) | -934 447.00 | -664 586.00 | | -934 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 636.00 | 129 992.00 | | 118 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 704.00 | 1 359 549.00 | | 1 320 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 521.00 | 189 462.00 | | 268 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 697.00 | 185 373.00 | | 190 697.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 34 726.00 | | 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 706.00 | 54 500.00 | | 35 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 235.00 | 1 953 604.00 | | 1 935 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 788.00 | 1 289 018.00 | | 1 000 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 752.00 | 556 428.00 | | 612 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 765.00 | | 27 042.00 | 4 112 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 920 812.00 | | | 3 920 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 4 138 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 920 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 93 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 807.00 | | 10 604.00 | 83 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 757.00 | | 9 013.00 | 71 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 389.00 | | 7 425.00 | 36 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 845.00 | 314 307.00 | 1 100.00 | 3 072 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006 606.00 | 311 401.00 | 1 100.00 | 3 006 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 238.00 | 2 907.00 | | 66 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 723.00 | 99 790.00 | 702 109.00 | 1 315 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 521.00 | 268 521.00 | | 268 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
UX Autres créances clients | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 636.00 | 12 085.00 | 51 339.00 | 118 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 453.00 | 175 453.00 | | 175 453.00 |
VW T.V.A. | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 235.00 | 612 752.00 | 753 448.00 | 1 935 235.00 |