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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 935.00 | 198 935.00 | | 198 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 884.00 | 75 720.00 | 18 163.00 | 93 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 741.00 | 47 094.00 | 7 647.00 | 54 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 929.00 | 27 659.00 | 11 270.00 | 38 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 014.00 | 3 660 142.00 | 507 872.00 | 4 168 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201.00 | 4 969.00 | 15 232.00 | 20 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 208.00 | 13 176.00 | 60 031.00 | 73 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
BZ Autres créances | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 372.00 | 18 145.00 | 263 227.00 | 281 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 386.00 | 3 678 287.00 | 771 099.00 | 4 449 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 721 877.00 | 3 306 449.00 | 415 428.00 | 3 721 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 470.00 | 330 470.00 | | 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 438.00 | 1 569 438.00 | | 1 569 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 838 467.00 | -2 568 605.00 | | -2 838 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 246.00 | -269 861.00 | | -174 246.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 694.00 | -934 447.00 | | -1 108 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 870.00 | 118 636.00 | | 106 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 768.00 | 1 320 704.00 | | 1 214 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 278.00 | 268 521.00 | | 365 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 226.00 | 190 697.00 | | 152 226.00 |
EA Autres dettes | 21 395.00 | 971.00 | | 21 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 256.00 | 35 706.00 | | 19 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 793.00 | 1 935 235.00 | | 1 879 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 099.00 | 1 000 788.00 | | 771 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 760.00 | 612 752.00 | | 694 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 214 768.00 | | | 1 214 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 707.00 | | 29 307.00 | 4 138 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 920 812.00 | | | 3 920 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 920 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 311.00 | | 4 858.00 | 93 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 771.00 | | 12 899.00 | 80 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 814.00 | | 11 550.00 | 43 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 052.00 | 274 090.00 | | 3 386 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 244 987.00 | 260 396.00 | | 3 244 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 920.00 | 8 085.00 | | 71 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 145.00 | 5 609.00 | | 69 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 235.00 | 119 593.00 | 618 137.00 | 1 210 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 278.00 | 365 278.00 | | 365 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
UX Autres créances clients | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VB T. V. A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 870.00 | 12 479.00 | 53 192.00 | 106 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 972.00 | 182 608.00 | 55 364.00 | 237 972.00 |
VW T.V.A. | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 793.00 | 694 760.00 | 671 329.00 | 1 879 793.00 |