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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 935.00 | 198 935.00 | | 198 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 427.00 | 88 533.00 | 15 894.00 | 104 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 566.00 | 52 838.00 | 4 728.00 | 57 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 28 662.00 | 5 158.00 | 33 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 372.00 | 4 063 894.00 | 87 478.00 | 4 151 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 106.00 | 4 502.00 | 28 604.00 | 33 106.00 |
BN En cours de production de biens | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 515.00 | 7 197.00 | 157 318.00 | 164 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
BZ Autres créances | 149 378.00 | | 149 378.00 | 149 378.00 |
CF Disponibilités | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 399.00 | 11 700.00 | 512 699.00 | 524 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 770.00 | 4 075 594.00 | 600 176.00 | 4 675 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 721 877.00 | 3 690 642.00 | 31 235.00 | 3 721 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 470.00 | 330 470.00 | | 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 438.00 | 1 569 438.00 | | 1 569 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
DH Report à nouveau | -3 094 110.00 | -3 012 713.00 | | -3 094 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 689.00 | -81 397.00 | | -32 689.00 |
DL TOTAL (I) | -1 222 780.00 | -1 190 091.00 | | -1 222 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326.00 | 94 679.00 | | 182 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 382.00 | 1 090 231.00 | | 1 001 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 388.00 | 559 847.00 | | 404 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 037.00 | 179 217.00 | | 169 037.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | 1 344.00 | | 7 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 916.00 | 6 842.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 956.00 | 1 932 159.00 | | 1 822 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 176.00 | 742 068.00 | | 600 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 587.00 | 934 392.00 | | 685 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001 382.00 | | | 1 001 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 204.00 | | 22 167.00 | 4 129 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 920 812.00 | | | 3 920 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 241.00 | | 2 471.00 | 106 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 488.00 | | 19 696.00 | 90 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918 219.00 | 145 675.00 | | 3 918 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758 100.00 | 131 476.00 | | 3 758 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 293.00 | 6 525.00 | | 86 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 826.00 | 7 673.00 | | 73 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 330.00 | 86 500.00 | 537 987.00 | 1 000 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 388.00 | 404 388.00 | | 404 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 196.00 | 13 459.00 | 157 100.00 | 182 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 135.00 | 224 135.00 | | 224 135.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 154.00 | 685 587.00 | 695 086.00 | 1 768 154.00 |