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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 935.00 | 198 935.00 | | 198 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 956.00 | 82 008.00 | 19 948.00 | 101 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 566.00 | 49 973.00 | 7 593.00 | 57 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 922.00 | 23 854.00 | 9 068.00 | 32 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 204.00 | 3 918 219.00 | 210 985.00 | 4 129 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 596.00 | 2 243.00 | 21 352.00 | 23 596.00 |
BN En cours de production de biens | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 467.00 | 13 562.00 | 129 905.00 | 143 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BZ Autres créances | 214 360.00 | | 214 360.00 | 214 360.00 |
CF Disponibilités | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 888.00 | 15 805.00 | 531 083.00 | 546 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 092.00 | 3 934 024.00 | 742 068.00 | 4 676 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 721 877.00 | 3 559 165.00 | 162 711.00 | 3 721 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 470.00 | 330 470.00 | | 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 438.00 | 1 569 438.00 | | 1 569 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
DH Report à nouveau | -3 012 713.00 | -2 838 467.00 | | -3 012 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 397.00 | -174 246.00 | | -81 397.00 |
DL TOTAL (I) | -1 190 091.00 | -1 108 694.00 | | -1 190 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 679.00 | 106 870.00 | | 94 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 231.00 | 1 214 768.00 | | 1 090 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 847.00 | 365 278.00 | | 559 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 217.00 | 152 226.00 | | 179 217.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 21 395.00 | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 842.00 | 19 256.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 159.00 | 1 879 793.00 | | 1 932 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 068.00 | 771 099.00 | | 742 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 392.00 | 694 760.00 | | 934 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 014.00 | | 24 393.00 | 4 168 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 920 812.00 | | | 3 920 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 450.00 | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 203.00 | 4 129 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 920 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 753.00 | 90 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 169.00 | | 8 072.00 | 98 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 670.00 | | 5 571.00 | 93 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 364.00 | | 10 750.00 | 55 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 142.00 | 266 830.00 | 8 753.00 | 3 660 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 505 384.00 | 252 716.00 | | 3 505 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 005.00 | 6 287.00 | | 80 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 753.00 | 7 826.00 | 8 753.00 | 74 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 042.00 | 168 066.00 | 451 487.00 | 1 084 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 847.00 | 559 847.00 | | 559 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VB T. V. A. | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 679.00 | 12 888.00 | 55 111.00 | 94 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 556.00 | 233 892.00 | 11 664.00 | 245 556.00 |
VW T.V.A. | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 159.00 | 934 392.00 | 506 598.00 | 1 932 159.00 |