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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 200.00 | 16 002.00 | 40 198.00 | 56 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 667.00 | 108 752.00 | 23 915.00 | 132 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 546.00 | 30 376.00 | 5 171.00 | 35 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 829.00 | 155 129.00 | 140 700.00 | 295 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 246.00 | 23 701.00 | 146 544.00 | 170 246.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 670.00 | 23 701.00 | 206 969.00 | 230 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 500.00 | 178 831.00 | 347 669.00 | 526 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 160.00 | 16 574.00 | | -5 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 851.00 | -21 734.00 | | -64 851.00 |
DL TOTAL (I) | -26 011.00 | 38 840.00 | | -26 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 452.00 | 54 355.00 | | 52 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 267.00 | 11 994.00 | | 99 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 446.00 | 192 250.00 | | 160 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 072.00 | 74 661.00 | | 52 072.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | 11 878.00 | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 680.00 | 345 137.00 | | 373 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 669.00 | 383 977.00 | | 347 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 084.00 | 345 137.00 | | 340 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 452.00 | 54 355.00 | | 52 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 702.00 | | | 293 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 102.00 | | | 170 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 811.00 | 39 485.00 | 10 166.00 | 125 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 6 100.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 909.00 | 33 385.00 | 10 166.00 | 115 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 81.00 | | | 81.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 487.00 | 32 891.00 | 33 596.00 | 66 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 320.00 | 166 659.00 | 38 661.00 | 205 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 680.00 | 340 084.00 | 33 596.00 | 373 680.00 |