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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 200.00 | 28 782.00 | 60 418.00 | 89 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 549.00 | 42 384.00 | 16 165.00 | 58 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 091.00 | 35 831.00 | 1 261.00 | 37 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 300.00 | 106 997.00 | 144 303.00 | 251 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 436.00 | 14 963.00 | 130 473.00 | 145 436.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 361.00 | 14 963.00 | 229 398.00 | 244 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 661.00 | 121 960.00 | 373 701.00 | 495 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 000.00 | -70 011.00 | | -24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 214.00 | 46 012.00 | | 72 214.00 |
DL TOTAL (I) | 92 215.00 | 20 000.00 | | 92 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 5 210.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 001.00 | 120 104.00 | | 92 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 100 554.00 | | 103 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | 53 244.00 | | 76 321.00 |
EA Autres dettes | 9 153.00 | 7 842.00 | | 9 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 486.00 | 286 954.00 | | 281 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 701.00 | 306 954.00 | | 373 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 5 210.00 | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 839 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 40 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 9 735.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 9 735.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 389.00 | 15 876.00 | | 62 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 389.00 | 25 176.00 | | 62 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 714.00 | -15 441.00 | | -61 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 695.00 | 672 781.00 | | 851 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 481.00 | 626 769.00 | | 779 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 214.00 | 46 012.00 | | 72 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 104.00 | | 46 539.00 | 282 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 343.00 | 251 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 343.00 | 95 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 600.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 121 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 444.00 | | 13 539.00 | 159 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 100.00 | 17 241.00 | 77 343.00 | 167 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 102.00 | 6 681.00 | | 22 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 998.00 | 10 560.00 | 77 343.00 | 144 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 145 436.00 | 127 044.00 | 18 392.00 | 145 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VP Divers | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |