| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 200.00 | 38 182.00 | 51 018.00 | 89 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 372.00 | 53 356.00 | 21 017.00 | 74 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 699.00 | 36 632.00 | 1 067.00 | 37 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 731.00 | 128 170.00 | 139 561.00 | 267 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 315.00 | 15 312.00 | 194 002.00 | 209 315.00 |
BZ Autres créances | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CF Disponibilités | 137 525.00 | | 137 525.00 | 137 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 656.00 | 15 312.00 | 360 344.00 | 375 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 387.00 | 143 482.00 | 499 905.00 | 643 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 215.00 | -24 000.00 | | 48 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 020.00 | 72 214.00 | | 144 020.00 |
DL TOTAL (I) | 236 235.00 | 92 215.00 | | 236 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 397.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 926.00 | 92 001.00 | | 40 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 003.00 | 103 615.00 | | 86 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 522.00 | 76 321.00 | | 107 522.00 |
EA Autres dettes | 28 754.00 | 9 153.00 | | 28 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 671.00 | 281 486.00 | | 263 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 905.00 | 373 701.00 | | 499 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 671.00 | 281 486.00 | | 263 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 397.00 | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 964 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 54 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 848.00 | 675.00 | | 5 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | 675.00 | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 62 389.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 62 389.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 728.00 | -61 714.00 | | 5 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 347.00 | 851 696.00 | | 975 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 328.00 | 779 482.00 | | 831 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 020.00 | 72 214.00 | | 144 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 300.00 | | 16 431.00 | 251 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 640.00 | | 16 431.00 | 95 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 996.00 | 21 173.00 | | 106 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 782.00 | 9 400.00 | | 28 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 215.00 | 11 773.00 | | 78 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 522.00 | 107 522.00 | | 107 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 209 315.00 | 190 458.00 | 18 857.00 | 209 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 515.00 | 210 598.00 | 19 917.00 | 230 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 671.00 | 263 671.00 | | 263 671.00 |