| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 668.00 | 7 001.00 | 22 667.00 | 29 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 734.00 | 221.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 928.00 | 53 277.00 | 55 650.00 | 108 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 950.00 | 61 012.00 | 212 938.00 | 273 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
BZ Autres créances | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 889.00 | | 170 889.00 | 170 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 839.00 | 61 012.00 | 383 827.00 | 444 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 359.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 217.00 | 1 680.00 | | 6 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | 5 178.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 116 820.00 | 116 217.00 | | 116 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 2 106.00 | | 1 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 9 649.00 | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 179.00 | 162 165.00 | | 147 179.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 723.00 | 59 960.00 | | 58 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 007.00 | 234 539.00 | | 267 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 827.00 | 350 756.00 | | 383 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 770.00 | 234 539.00 | | 243 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 178.00 | | 829 178.00 | 829 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 178.00 | | 829 178.00 | 829 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 295.00 | 135.00 | | 35 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -135.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 444.00 | 869 381.00 | | 866 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 841.00 | 864 203.00 | | 865 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | 5 178.00 | | 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 328.00 | 2 472.00 | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 697.00 | | 101 066.00 | 275 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 399.00 | 4 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 434.00 | 98 379.00 | 273 950.00 | 4 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | 159 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 329.00 | 109 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 375.00 | | 9 343.00 | 155 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 247.00 | | 87 965.00 | 115 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 3 758.00 | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 770.00 | 8 327.00 | 63 084.00 | 115 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 131.00 | 1 920.00 | 5 050.00 | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 639.00 | 6 407.00 | 58 034.00 | 105 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 333.00 | 23 096.00 | 23 237.00 | 46 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VP Divers | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 007.00 | 243 770.00 | 23 237.00 | 267 007.00 |