| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 667.00 | 14 423.00 | 15 244.00 | 29 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 809.00 | 65 799.00 | 30 010.00 | 95 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 511.00 | 81 178.00 | 179 333.00 | 260 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 122.00 | | 140 122.00 | 140 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 634.00 | 81 178.00 | 319 455.00 | 400 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 572.00 | 29 078.00 | | 46 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 169.00 | 17 493.00 | | -2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 154 402.00 | 156 572.00 | | 154 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 7 509.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 10 854.00 | | 14 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 017.00 | 110 670.00 | | 132 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 083.00 | 18 895.00 | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 053.00 | 147 930.00 | | 165 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 455.00 | 304 502.00 | | 319 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 053.00 | 147 930.00 | | 165 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 744.00 | | 620 744.00 | 620 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 744.00 | | 620 744.00 | 620 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 500.00 | -885.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 733.00 | 734 610.00 | | 629 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 903.00 | 717 117.00 | | 631 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 169.00 | 17 493.00 | | -2 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 081.00 | 5 346.00 | | 3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 438.00 | | 73.00 | 260 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 73.00 | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 465.00 | 6 714.00 | | 74 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 041.00 | 6 714.00 | | 60 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 053.00 | 165 053.00 | | 165 053.00 |