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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 668.00 | 14 424.00 | 15 244.00 | 29 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 925.00 | 30.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 810.00 | 39 830.00 | 55 980.00 | 95 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 864.00 | 55 178.00 | 205 686.00 | 260 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
BZ Autres créances | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 141.00 | 55 178.00 | 368 963.00 | 424 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 820.00 | 6 217.00 | | 6 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | 603.00 | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 121 528.00 | 116 820.00 | | 121 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 784.00 | 46 947.00 | | 23 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 1 336.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 823.00 | | 12 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 816.00 | 147 179.00 | | 150 816.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 535.00 | 58 723.00 | | 58 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 435.00 | 267 007.00 | | 247 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 963.00 | 383 827.00 | | 368 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 529.00 | | 788 529.00 | 788 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 529.00 | | 788 529.00 | 788 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 986.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 35 295.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -2 795.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 915.00 | 866 444.00 | | 791 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 207.00 | 865 841.00 | | 787 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708.00 | 603.00 | | 4 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 950.00 | | 9 734.00 | 273 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 820.00 | 260 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 820.00 | 96 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 883.00 | | 9 701.00 | 109 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | 33.00 | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 012.00 | 16 986.00 | 22 820.00 | 61 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 7 423.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 011.00 | 9 563.00 | 22 820.00 | 54 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VP Divers | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
VW T.V.A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 435.00 | 247 435.00 | | 247 435.00 |