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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 667.00 | 14 423.00 | 15 244.00 | 29 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 809.00 | 59 085.00 | 36 723.00 | 95 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 438.00 | 74 464.00 | 185 973.00 | 260 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
BZ Autres créances | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 967.00 | 74 464.00 | 304 502.00 | 378 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 078.00 | 11 528.00 | | 29 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 493.00 | 17 550.00 | | 17 493.00 |
DL TOTAL (I) | 156 572.00 | 139 078.00 | | 156 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496.00 | 4 557.00 | | 6 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 1 090.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 17 933.00 | | 10 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 670.00 | 114 019.00 | | 110 670.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 895.00 | 53 819.00 | | 18 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 930.00 | 191 420.00 | | 147 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 502.00 | 330 499.00 | | 304 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 930.00 | 191 420.00 | | 147 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 157.00 | | 729 157.00 | 729 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 157.00 | | 729 157.00 | 729 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 610.00 | 777 059.00 | | 734 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 117.00 | 759 508.00 | | 717 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 493.00 | 17 550.00 | | 17 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 346.00 | 3 819.00 | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 355.00 | | 83.00 | 260 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | 83.00 | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 283.00 | 9 182.00 | | 65 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 859.00 | 9 182.00 | | 50 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 945.00 | 120 945.00 | | 120 945.00 |
VW T.V.A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 930.00 | 147 930.00 | | 147 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |