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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 668.00 | 14 424.00 | 15 244.00 | 29 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 810.00 | 49 904.00 | 45 905.00 | 95 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 355.00 | 65 283.00 | 195 072.00 | 260 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
BZ Autres créances | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 782.00 | 65 283.00 | 330 499.00 | 395 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 528.00 | 6 820.00 | | 11 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 551.00 | 4 708.00 | | 17 551.00 |
DL TOTAL (I) | 139 079.00 | 121 528.00 | | 139 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557.00 | 23 784.00 | | 4 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1 245.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 12 672.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 019.00 | 150 816.00 | | 114 019.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 819.00 | 58 535.00 | | 53 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 420.00 | 247 435.00 | | 191 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 499.00 | 368 963.00 | | 330 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 420.00 | 247 435.00 | | 191 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 149.00 | | 755 149.00 | 755 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 149.00 | | 755 149.00 | 755 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 059.00 | 791 915.00 | | 777 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 508.00 | 787 207.00 | | 759 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 551.00 | 4 708.00 | | 17 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 820.00 | 3 328.00 | | 3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 864.00 | | 65.00 | 260 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 260 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | 65.00 | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 178.00 | 10 105.00 | | 55 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 754.00 | 10 105.00 | | 40 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VP Divers | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 106.00 | 129 106.00 | | 129 106.00 |
VW T.V.A. | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 420.00 | 191 420.00 | | 191 420.00 |