| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 2 684.00 | 7 618.00 | 10 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 269.00 | 2 684.00 | 17 585.00 | 20 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 368.00 | 2 684.00 | 65 684.00 | 68 368.00 |
CU Autres participations | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 989.00 | -36 339.00 | | -53 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 070.00 | -17 650.00 | | -37 070.00 |
DL TOTAL (I) | -41 058.00 | -3 989.00 | | -41 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 724.00 | 46 000.00 | | 66 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 13 488.00 | | 12 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | 19 625.00 | | 27 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 742.00 | 79 113.00 | | 106 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 684.00 | 75 124.00 | | 65 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 742.00 | 79 113.00 | | 106 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 018.00 | | 170 018.00 | 170 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 018.00 | | 170 018.00 | 170 018.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 1 961.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 436.00 | 152 045.00 | | 170 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 506.00 | 169 695.00 | | 207 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 070.00 | -17 650.00 | | -37 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 216.00 | | 5 053.00 | 15 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | 4 853.00 | 5 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | 200.00 | 9 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 2 253.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 2 253.00 | | 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UX Autres créances clients | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 783.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 015.00 | 5 571.00 | | 6 015.00 |
ST Autres comptes | 10 180.00 | 11 453.00 | | 10 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 125.00 | 57 100.00 | | 56 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 1 560.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | 2 343.00 | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 570.00 | 22 343.00 | | 31 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 599.00 | 4 118.00 | | 3 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 321.00 | 74 125.00 | | 72 321.00 |