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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 7 388.00 | 2 915.00 | 10 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 540.00 | 7 388.00 | 20 151.00 | 27 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 634.00 | 7 388.00 | 62 246.00 | 69 634.00 |
CU Autres participations | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 332.00 | -91 058.00 | | -79 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 905.00 | 11 727.00 | | -19 905.00 |
DL TOTAL (I) | -49 236.00 | -29 332.00 | | -49 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 996.00 | 65 996.00 | | 75 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 13 702.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 468.00 | 39 440.00 | | 33 468.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 482.00 | 123 815.00 | | 111 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 246.00 | 94 483.00 | | 62 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 995.00 | | 237 995.00 | 237 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 995.00 | | 237 995.00 | 237 995.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 176.00 | 242 004.00 | | 238 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 081.00 | 230 277.00 | | 258 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 905.00 | 11 727.00 | | -19 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 166.00 | | 7 374.00 | 20 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | 7 374.00 | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199.00 | 2 190.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 2 190.00 | | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 482.00 | 111 481.00 | | 111 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |