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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 364.00 | 11 423.00 | 941.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 601.00 | 11 423.00 | 18 178.00 | 29 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 709.00 | 11 423.00 | 88 286.00 | 99 709.00 |
CU Autres participations | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 171.00 | -134 020.00 | | -172 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 523.00 | -38 151.00 | | 46 523.00 |
DL TOTAL (I) | -75 649.00 | -122 171.00 | | -75 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 070.00 | 153 404.00 | | 124 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 29 502.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 056.00 | 42 917.00 | | 38 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 935.00 | 225 823.00 | | 163 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 286.00 | 103 652.00 | | 88 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 935.00 | 225 823.00 | | 163 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 730.00 | | 254 730.00 | 254 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 730.00 | | 254 730.00 | 254 730.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 119.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 119.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -119.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 124.00 | 225 172.00 | | 260 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 601.00 | 263 324.00 | | 213 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 523.00 | -38 151.00 | | 46 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827.00 | 597.00 | | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | 597.00 | | 10 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VW T.V.A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 935.00 | 163 935.00 | | 163 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 458.00 | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | 8 557.00 | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 7 390.00 | 9 056.00 | | 7 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 651.00 | 60 503.00 | | 43 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 1 567.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | 3 025.00 | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 940.00 | 47 290.00 | | 53 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 862.00 | 3 815.00 | | 2 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 409.00 | 78 117.00 | | 57 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |