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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 5 199.00 | 5 104.00 | 10 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 166.00 | 5 199.00 | 14 967.00 | 20 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 682.00 | 5 199.00 | 94 483.00 | 99 682.00 |
CU Autres participations | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 058.00 | -53 989.00 | | -91 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 727.00 | -37 070.00 | | 11 727.00 |
DL TOTAL (I) | -29 332.00 | -41 058.00 | | -29 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 996.00 | 66 724.00 | | 65 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 12 859.00 | | 13 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 440.00 | 27 159.00 | | 39 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 815.00 | 106 742.00 | | 123 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 483.00 | 65 684.00 | | 94 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 815.00 | 106 742.00 | | 123 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 552.00 | | 184 552.00 | 184 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 552.00 | | 184 552.00 | 184 552.00 |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 621.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 621.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 311.00 | -621.00 | | 53 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 004.00 | 170 436.00 | | 242 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 277.00 | 207 506.00 | | 230 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 727.00 | -37 070.00 | | 11 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 269.00 | | 97.00 | 20 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 20 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | 97.00 | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 2 514.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 2 514.00 | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VI Groupe et associés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 060.00 | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 235.00 | 6 015.00 | | 6 235.00 |
ST Autres comptes | 11 564.00 | 10 180.00 | | 11 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 933.00 | 56 125.00 | | 55 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 1 574.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | 2 634.00 | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 763.00 | 31 570.00 | | 36 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 897.00 | 3 899.00 | | 3 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 732.00 | 72 321.00 | | 73 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |