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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 364.00 | 10 827.00 | 1 537.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 601.00 | 10 827.00 | 18 774.00 | 29 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 478.00 | 10 827.00 | 103 652.00 | 114 478.00 |
CU Autres participations | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 020.00 | -99 236.00 | | -134 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 151.00 | -34 784.00 | | -38 151.00 |
DL TOTAL (I) | -122 171.00 | -84 020.00 | | -122 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 404.00 | 74 894.00 | | 153 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 15 703.00 | | 29 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 917.00 | 45 553.00 | | 42 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 823.00 | 136 150.00 | | 225 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 652.00 | 52 130.00 | | 103 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 823.00 | 136 150.00 | | 225 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 779.00 | | 214 779.00 | 214 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 779.00 | | 214 779.00 | 214 779.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 172.00 | 247 913.00 | | 225 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 324.00 | 282 697.00 | | 263 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 151.00 | -34 784.00 | | -38 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 501.00 | | 1 100.00 | 28 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | | 1 100.00 | 11 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 027.00 | 1 799.00 | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | 1 799.00 | | 9 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UX Autres créances clients | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VW T.V.A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 823.00 | 225 823.00 | | 225 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 742.00 | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 557.00 | 6 720.00 | | 8 557.00 |
ST Autres comptes | 9 056.00 | 10 646.00 | | 9 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 503.00 | 59 411.00 | | 60 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 3 404.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 4 146.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 290.00 | 49 443.00 | | 47 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 815.00 | 3 740.00 | | 3 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 117.00 | 76 777.00 | | 78 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |