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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 593.00 | 10 423.00 | 30 170.00 | 40 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228.00 | 6 408.00 | 3 820.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 923.00 | 13 547.00 | 4 376.00 | 17 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 759.00 | 30 378.00 | 38 382.00 | 68 759.00 |
BT Marchandises | 228 733.00 | 3 000.00 | 225 733.00 | 228 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 174 938.00 | | 174 938.00 | 174 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 662.00 | 3 000.00 | 411 662.00 | 414 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 421.00 | 33 378.00 | 450 043.00 | 483 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 045.00 | 197 522.00 | | 234 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 028.00 | 36 524.00 | | 73 028.00 |
DL TOTAL (I) | 318 074.00 | 245 045.00 | | 318 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 308.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 769.00 | 59 420.00 | | 53 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 44 107.00 | | 46 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 001.00 | 12 456.00 | | 31 001.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 969.00 | 116 291.00 | | 131 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 043.00 | 361 336.00 | | 450 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 969.00 | 116 291.00 | | 131 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 308.00 | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 796.00 | | 1 929 796.00 | 1 929 796.00 |
FG Production vendue services | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 266.00 | | 1 983 266.00 | 1 983 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 634.00 | 12 374.00 | | 44 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 901.00 | 14 419.00 | | 17 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 923.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 923.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | -923.00 | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | 4 927.00 | | 22 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 919.00 | 1 447 175.00 | | 2 032 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 891.00 | 1 410 651.00 | | 1 959 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 028.00 | 36 524.00 | | 73 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 196.00 | | 4 171.00 | 75 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 607.00 | 68 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 607.00 | 68 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 180.00 | | 4 171.00 | 75 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 159.00 | 5 826.00 | 10 607.00 | 35 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | 5 826.00 | 10 607.00 | 35 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |