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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 357.00 | 37 680.00 | 61 677.00 | 99 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 986.00 | 17 847.00 | 11 139.00 | 28 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 601.00 | 43 303.00 | 23 298.00 | 66 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 959.00 | 98 831.00 | 96 129.00 | 194 959.00 |
BT Marchandises | 491 270.00 | 5 000.00 | 486 270.00 | 491 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BZ Autres créances | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CF Disponibilités | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 298.00 | 5 000.00 | 739 298.00 | 744 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 257.00 | 103 831.00 | 835 427.00 | 939 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 542 733.00 | 475 663.00 | | 542 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 440.00 | 67 070.00 | | 57 440.00 |
DL TOTAL (I) | 611 173.00 | 553 733.00 | | 611 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 929.00 | 98 426.00 | | 108 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 62 633.00 | | 74 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 139.00 | 33 408.00 | | 25 139.00 |
EA Autres dettes | 15 536.00 | 8 300.00 | | 15 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 254.00 | 204 221.00 | | 224 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 427.00 | 757 954.00 | | 835 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 254.00 | 204 221.00 | | 224 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 277.00 | | 36 667.00 | 158 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 623.00 | 19 208.00 | | 79 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 623.00 | 19 208.00 | | 79 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 786.00 | | 9 786.00 | 14 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 786.00 | | 9 786.00 | 14 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VB T. V. A. | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VI Groupe et associés | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | 1.00 | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 254.00 | 224 254.00 | | 224 254.00 |