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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 288.00 | 23 910.00 | 36 377.00 | 60 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 733.00 | 13 316.00 | 10 417.00 | 23 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 291.00 | 25 082.00 | 19 208.00 | 44 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 326.00 | 62 309.00 | 66 018.00 | 128 326.00 |
BT Marchandises | 258 907.00 | 2 500.00 | 256 407.00 | 258 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 343 977.00 | | 343 977.00 | 343 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 747.00 | 2 500.00 | 621 247.00 | 623 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 073.00 | 64 809.00 | 687 265.00 | 752 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 369.00 | 358 675.00 | | 406 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 294.00 | 47 694.00 | | 69 294.00 |
DL TOTAL (I) | 486 663.00 | 417 369.00 | | 486 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 777.00 | 10 036.00 | | 5 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 247.00 | 76 340.00 | | 92 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 159.00 | 37 370.00 | | 59 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | 11 206.00 | | 31 482.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 602.00 | 134 951.00 | | 200 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 265.00 | 552 320.00 | | 687 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 602.00 | 129 175.00 | | 200 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 661.00 | | 14 075.00 | 1 160 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 128 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 128 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 051.00 | | 14 075.00 | 116 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 485.00 | 15 638.00 | 1 815.00 | 48 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 485.00 | 15 638.00 | 1 815.00 | 48 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | 2 500.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 2 500.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 2 500.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VI Groupe et associés | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 602.00 | 200 602.00 | | 200 602.00 |