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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 593.00 | 14 482.00 | 26 111.00 | 40 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 983.00 | 7 551.00 | 3 432.00 | 10 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 540.00 | 12 333.00 | 30 207.00 | 42 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 871.00 | 34 366.00 | 60 505.00 | 94 871.00 |
BT Marchandises | 213 142.00 | | 213 142.00 | 213 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CF Disponibilités | 170 116.00 | | 170 116.00 | 170 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 785.00 | | 451 785.00 | 451 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 656.00 | 34 366.00 | 512 291.00 | 546 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 074.00 | 234 045.00 | | 307 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 601.00 | 73 028.00 | | 51 601.00 |
DL TOTAL (I) | 369 675.00 | 318 074.00 | | 369 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 235.00 | 416.00 | | 14 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 601.00 | 53 769.00 | | 64 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 922.00 | 46 313.00 | | 46 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 206.00 | 31 001.00 | | 16 206.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 470.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 615.00 | 131 969.00 | | 142 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 291.00 | 450 043.00 | | 512 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 579.00 | 131 969.00 | | 132 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 759.00 | | 36 253.00 | 68 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 141.00 | 94 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 381.00 | 94 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 744.00 | | 33 753.00 | 68 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 378.00 | 12 369.00 | 8 381.00 | 30 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 378.00 | 12 369.00 | 8 381.00 | 30 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UP Prêts | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 235.00 | 4 198.00 | 10 036.00 | 14 235.00 |
VI Groupe et associés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 615.00 | 132 579.00 | 10 036.00 | 142 615.00 |