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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 170.00 | 30 318.00 | 34 852.00 | 65 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 897.00 | 15 362.00 | 12 535.00 | 27 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 211.00 | 33 943.00 | 31 267.00 | 65 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 292.00 | 79 623.00 | 78 669.00 | 158 292.00 |
BT Marchandises | 325 225.00 | 5 000.00 | 320 225.00 | 325 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | 9 786.00 | 9 064.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CF Disponibilités | 305 759.00 | | 305 759.00 | 305 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 070.00 | 14 786.00 | 679 284.00 | 694 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 363.00 | 94 409.00 | 757 954.00 | 852 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 663.00 | 406 369.00 | | 475 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 070.00 | 69 294.00 | | 67 070.00 |
DL TOTAL (I) | 553 733.00 | 486 663.00 | | 553 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 5 777.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 426.00 | 92 247.00 | | 98 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 59 159.00 | | 62 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 408.00 | 31 482.00 | | 33 408.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 9 358.00 | | 8 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 221.00 | 200 602.00 | | 204 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 954.00 | 687 265.00 | | 757 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 221.00 | 200 602.00 | | 204 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 326.00 | | 29 966.00 | 128 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 311.00 | | 29 966.00 | 128 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 309.00 | 17 314.00 | | 62 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 309.00 | 17 314.00 | | 62 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 12 286.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 12 286.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 8 658.00 | 8 658.00 | 8 658.00 | 8 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | 10 192.00 | 1.00 | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 40 887.00 | 40 887.00 | 1.00 | 40 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 221.00 | 204 221.00 | | 204 221.00 |