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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 4 683.00 | 853.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 446.00 | 99 730.00 | 149 716.00 | 249 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 967.00 | 125 398.00 | 150 569.00 | 275 967.00 |
BT Marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 239.00 | 2 353.00 | 211 885.00 | 214 239.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 021.00 | | 450 021.00 | 450 021.00 |
CF Disponibilités | 225 760.00 | | 225 760.00 | 225 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 431.00 | 2 353.00 | 914 077.00 | 916 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 397.00 | 127 751.00 | 1 064 646.00 | 1 192 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 534 109.00 | 488 823.00 | | 534 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 992.00 | 105 287.00 | | 128 992.00 |
DL TOTAL (I) | 734 602.00 | 665 609.00 | | 734 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 450.00 | 48 719.00 | | 22 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 723.00 | 192 325.00 | | 179 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 250.00 | 65 993.00 | | 74 250.00 |
EA Autres dettes | 53 620.00 | 67 030.00 | | 53 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 045.00 | 374 110.00 | | 330 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 646.00 | 1 039 719.00 | | 1 064 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 274.00 | 351 666.00 | | 319 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 652.00 | 74 710.00 | 1 651 362.00 | 1 576 652.00 |
FG Production vendue services | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 917.00 | 74 710.00 | 1 715 627.00 | 1 640 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 780.00 | 6 168.00 | | 6 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 169.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 24 521.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 693.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 712.00 | 42 707.00 | | 56 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 962.00 | 1 599 251.00 | | 1 727 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 970.00 | 1 493 964.00 | | 1 598 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 992.00 | 105 287.00 | | 128 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 195.00 | | 21 151.00 | 258 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 275 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 254 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 210.00 | | 21 151.00 | 237 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 688.00 | 36 089.00 | 3 379.00 | 92 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 703.00 | 36 089.00 | 3 379.00 | 71 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | 108.00 | 76.00 | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 108.00 | 76.00 | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | 108.00 | 76.00 | 2 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
UX Autres créances clients | 211 416.00 | | | 211 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 444.00 | 11 673.00 | 10 770.00 | 22 444.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 565.00 | 219 565.00 | | 219 565.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 045.00 | 319 274.00 | 10 770.00 | 330 045.00 |