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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 5 339.00 | 197.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 701.00 | 121 774.00 | 132 927.00 | 254 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 222.00 | 148 098.00 | 133 124.00 | 281 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 614.00 | 6 277.00 | 240 336.00 | 246 614.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 671.00 | | 307 671.00 | 307 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 913.00 | 6 277.00 | 559 635.00 | 565 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 135.00 | 154 375.00 | 692 759.00 | 847 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 118 102.00 | 534 109.00 | | 118 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 112.00 | 128 992.00 | | 144 112.00 |
DL TOTAL (I) | 333 713.00 | 734 602.00 | | 333 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 548.00 | 22 450.00 | | 20 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 2.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 390.00 | 179 723.00 | | 183 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 584.00 | 74 250.00 | | 72 584.00 |
EA Autres dettes | 79 310.00 | 53 620.00 | | 79 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 046.00 | 330 045.00 | | 359 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 759.00 | 1 064 646.00 | | 692 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 292.00 | 319 274.00 | | 358 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 638.00 | 89 519.00 | 1 701 157.00 | 1 611 638.00 |
FG Production vendue services | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 559.00 | 89 519.00 | 1 765 078.00 | 1 675 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 674.00 | 6 780.00 | | 8 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 45.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615.00 | 45.00 | | 16 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | -45.00 | | 4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 402.00 | 56 712.00 | | 61 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 597.00 | 1 727 962.00 | | 1 800 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 485.00 | 1 598 970.00 | | 1 656 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 112.00 | 128 992.00 | | 144 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 967.00 | | 37 927.00 | 275 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 672.00 | 281 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 672.00 | 260 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 982.00 | | 37 927.00 | 254 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 398.00 | 38 783.00 | 16 083.00 | 125 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 413.00 | 38 783.00 | 16 083.00 | 104 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 353.00 | 4 076.00 | 152.00 | 2 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353.00 | 4 076.00 | 152.00 | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | 4 076.00 | 152.00 | 2 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 076.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 390.00 | 183 390.00 | | 183 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
UX Autres créances clients | 239 348.00 | | | 239 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 542.00 | 19 789.00 | 754.00 | 20 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 242.00 | 258 242.00 | | 258 242.00 |
VW T.V.A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 046.00 | 358 292.00 | 754.00 | 359 046.00 |