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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 959.00 | 21 258.00 | 8 701.00 | 29 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 838.00 | 150 224.00 | 24 614.00 | 174 838.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 797.00 | 171 482.00 | 33 315.00 | 204 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 690.00 | 4 227.00 | 328 463.00 | 332 690.00 |
BZ Autres créances | 352 157.00 | | 352 157.00 | 352 157.00 |
CF Disponibilités | 336 390.00 | | 336 390.00 | 336 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 214.00 | 4 227.00 | 1 017 987.00 | 1 022 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 011.00 | 175 709.00 | 1 051 302.00 | 1 227 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 78 307.00 | 156 043.00 | | 78 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 699.00 | 201 764.00 | | 357 699.00 |
DL TOTAL (I) | 507 506.00 | 429 307.00 | | 507 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 908.00 | 224 199.00 | | 282 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 331.00 | 80 045.00 | | 107 331.00 |
EA Autres dettes | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 796.00 | 313 890.00 | | 543 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 302.00 | 743 197.00 | | 1 051 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 796.00 | 313 890.00 | | 543 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 601.00 | | 3 396.00 | 203 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 204 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 942.00 | | 2 896.00 | 171 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 500.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 236.00 | 26 245.00 | | 145 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | 5 616.00 | | 15 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 594.00 | 20 630.00 | | 129 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 923.00 | 1 138.00 | 833.00 | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 1 138.00 | 833.00 | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | 1 138.00 | 833.00 | 3 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 908.00 | 282 908.00 | | 282 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 555.00 | 153 555.00 | | 153 555.00 |
UX Autres créances clients | 327 617.00 | 327 617.00 | | 327 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 349 578.00 | 349 578.00 | | 349 578.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 825.00 | 680 752.00 | 5 073.00 | 685 825.00 |
VW T.V.A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 796.00 | 543 796.00 | | 543 796.00 |