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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 959.00 | 15 642.00 | 14 317.00 | 29 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 942.00 | 129 594.00 | 42 348.00 | 171 942.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 601.00 | 145 236.00 | 58 365.00 | 203 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 780.00 | 3 923.00 | 93 857.00 | 97 780.00 |
BZ Autres créances | 353 061.00 | | 353 061.00 | 353 061.00 |
CF Disponibilités | 236 166.00 | | 236 166.00 | 236 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 756.00 | 3 923.00 | 684 833.00 | 688 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 357.00 | 149 160.00 | 743 197.00 | 892 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 156 043.00 | 262 295.00 | | 156 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 764.00 | 144 648.00 | | 201 764.00 |
DL TOTAL (I) | 429 307.00 | 478 443.00 | | 429 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 645.00 | 38 076.00 | | 9 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 199.00 | 209 405.00 | | 224 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 045.00 | 81 157.00 | | 80 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 890.00 | 328 639.00 | | 313 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 197.00 | 807 083.00 | | 743 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 890.00 | 318 997.00 | | 313 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 790.00 | | 1 275.00 | 203 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 203 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 171 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 532.00 | | 1 275.00 | 171 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 868.00 | 26 232.00 | 864.00 | 119 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | 5 616.00 | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 842.00 | 20 616.00 | 864.00 | 109 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 901.00 | 1 286.00 | 263.00 | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 901.00 | 1 286.00 | 263.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | 1 286.00 | 263.00 | 2 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 199.00 | 224 199.00 | | 224 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VC Groupe et associés | 350 854.00 | 350 854.00 | | 350 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 290.00 | 449 582.00 | 4 708.00 | 454 290.00 |
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 890.00 | 313 890.00 | | 313 890.00 |