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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 341.00 | 24 761.00 | 15 580.00 | 40 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 560.00 | 126 361.00 | 154 199.00 | 280 560.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 936.00 | 156 658.00 | 172 278.00 | 328 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 295.00 | 2 785.00 | 225 510.00 | 228 295.00 |
BZ Autres créances | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
CF Disponibilités | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 010.00 | 2 785.00 | 670 225.00 | 673 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 946.00 | 159 443.00 | 842 503.00 | 1 001 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 262 213.00 | 118 102.00 | | 262 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 082.00 | 144 112.00 | | 113 082.00 |
DL TOTAL (I) | 446 795.00 | 333 713.00 | | 446 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 127.00 | 20 548.00 | | 67 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 3 214.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 435.00 | 183 390.00 | | 193 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 504.00 | 72 584.00 | | 57 504.00 |
EA Autres dettes | 74 477.00 | 79 310.00 | | 74 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 708.00 | 359 046.00 | | 395 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 503.00 | 692 759.00 | | 842 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 643.00 | 358 292.00 | | 357 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 217.00 | 206 998.00 | 1 880 215.00 | 1 673 217.00 |
FG Production vendue services | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 031.00 | 206 998.00 | 1 960 029.00 | 1 753 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | 8 674.00 | | 3 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 900.00 | 20 000.00 | | 55 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 900.00 | 21 000.00 | | 55 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929.00 | 26.00 | | 4 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 032.00 | 16 589.00 | | 39 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 961.00 | 16 615.00 | | 43 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 939.00 | 4 385.00 | | 11 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 075.00 | 61 402.00 | | 42 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 945.00 | 1 800 597.00 | | 2 024 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 863.00 | 1 656 485.00 | | 1 911 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 082.00 | 144 112.00 | | 113 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 222.00 | | 123 487.00 | 281 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 773.00 | 328 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 773.00 | 286 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | 19 356.00 | 20 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 237.00 | | 101 631.00 | 260 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 098.00 | 45 301.00 | 36 741.00 | 148 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | 3 776.00 | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 113.00 | 41 525.00 | 36 741.00 | 127 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 277.00 | 915.00 | 4 408.00 | 6 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 277.00 | 915.00 | 4 408.00 | 6 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 277.00 | 915.00 | 4 408.00 | 6 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | 4 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 435.00 | 193 435.00 | | 193 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 107.00 | 29 042.00 | 38 065.00 | 67 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 358.00 | 373 358.00 | | 373 358.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 708.00 | 357 643.00 | 38 065.00 | 395 708.00 |