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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 000.00 | 140.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 721.00 | 27 676.00 | 3 045.00 | 30 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 261.00 | 31 676.00 | 4 585.00 | 36 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 982.00 | | 147 982.00 | 147 982.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 730.00 | | 163 730.00 | 163 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 990.00 | 31 676.00 | 168 314.00 | 199 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 463.00 | 31 387.00 | | 31 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486.00 | 76.00 | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 43 749.00 | 40 263.00 | | 43 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | 2 927.00 | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 69 813.00 | | 77 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 940.00 | 39 041.00 | | 43 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 565.00 | 111 999.00 | | 124 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 314.00 | 152 262.00 | | 168 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 343.00 | | 316 343.00 | 316 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 343.00 | | 316 343.00 | 316 343.00 |
FM Production stockée | | | -7 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 330.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 330.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -330.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 497.00 | 269 446.00 | | 310 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 011.00 | 269 370.00 | | 307 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486.00 | 76.00 | | 3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 128.00 | 1 548.00 | | 30 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 128.00 | 1 548.00 | | 30 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 675.00 | 154 675.00 | | 154 675.00 |
VW T.V.A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 584.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 708.00 | 2 705.00 | | 2 708.00 |
ST Autres comptes | 16 300.00 | 17 676.00 | | 16 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 820.00 | 7 826.00 | | 7 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 177 910.00 | 140 642.00 | | 177 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | 1 584.00 | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 828.00 | 51 920.00 | | 62 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 454.00 | 32 557.00 | | 37 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 737.00 | 168 849.00 | | 204 737.00 |