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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 014.00 | 33 364.00 | 1 650.00 | 35 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 014.00 | 33 364.00 | 1 650.00 | 35 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 052.00 | 54 269.00 | 22 783.00 | 77 052.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 357.00 | 54 269.00 | 28 088.00 | 82 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 371.00 | 87 633.00 | 29 738.00 | 117 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 904.00 | 16 752.00 | | 1 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 980.00 | -14 849.00 | | -3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724.00 | 10 703.00 | | 6 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 9 191.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 26 978.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 931.00 | 29 442.00 | | 16 931.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 014.00 | 69 036.00 | | 23 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 738.00 | 79 739.00 | | 29 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 15 903.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 15 903.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 013.00 | -15 903.00 | | 23 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 635.00 | 108 462.00 | | 121 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 615.00 | 123 311.00 | | 125 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 980.00 | -14 849.00 | | -3 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 387.00 | 5 978.00 | | 27 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 387.00 | 5 978.00 | | 27 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 886.00 | 43 793.00 | 10 410.00 | 20 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 886.00 | 43 793.00 | 10 410.00 | 20 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 886.00 | 43 793.00 | 10 410.00 | 20 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 993.00 | 14 941.00 | 65 052.00 | 79 993.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
YT Sous‐traitance | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 197.00 | | | 24 197.00 |